Budget De Tresorerie Exercices Corriges - Maroc Pdf

Une entreprise, « Société Y », a un solde de trésorerie initial de 20 000 MAD. Elle prévoit :

Tâche : Établir le budget de trésorerie pour le deuxième trimestre.

Solution :

| Mois | Avril | Mai | Juin | |---------|-----------|---------|----------| | Recettes | 300 000 | 350 000 | 400 000 | | Dépenses | | | | | Achats MP | 90 000 | 105 000 | 120 000 | | Frais généraux | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | Trésorerie nette | 190 000 | 225 000 | 260 000 | | Solde initial | 20 000 | 210 000 | 435 000 | | Solde final | 210 000 | 435 000 | 695 000 |

Conclusion :

Le budget de trésorerie est un outil indispensable pour la gestion financière à court terme. À travers ces exercices corrigés, nous avons illustré comment préparer et analyser un budget de trésorerie dans le contexte marocain. La maîtrise de cet outil aide les entreprises à maintenir une bonne santé financière et à prendre des décisions éclairées.

Références :

Annexes :

Ce papier a pour ambition de fournir des connaissances pratiques sur la gestion de la trésorerie au Maroc à travers des exercices corrigés. Il s'adresse aux étudiants en finance, aux professionnels du secteur et à toute personne intéressée par la gestion financière. budget de tresorerie exercices corriges maroc pdf

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